資金管理實施細則

幫助建立公司預算管理體制，加強客戶公司資金管理，使資金使用保持效率，實現(xiàn)公司經(jīng)營目標擁有充足資金。細則適用于公司各個部門，其中包括：資金計劃的范圍；資金計劃編制主體；資金計劃運行程序等。
1、使用投資資金的有效管理程序以及專業(yè)的資金管理和風險控制及防范措施；
2、使用資金的額度計劃與項目的建設(shè)進程情況，保持兩者之間互相匹配和密切銜接；
3、實現(xiàn)項目建設(shè)、運營所獲得預期收入、利潤的財務(wù)指標預測；
4、償還投資利息和本金的可行性計劃或兌現(xiàn)方案；
5、項目宏觀及微觀經(jīng)濟分析；（內(nèi)容應包含項目宏觀經(jīng)濟、微觀經(jīng)濟、企業(yè)項目微觀經(jīng)濟指標-e系指標分析、企業(yè)項目微觀經(jīng)濟指標-p系指標分析、企業(yè)項目微觀經(jīng)濟指標-fmsa系指標分析）；
6、其他必要方面的安排或預備方案；
7、資料中缺乏資金敏感性分析，敏感性分析就是分析并測定各個因素的變化對指標的影響程度，即研究和分析項目的投資、成本、價格、（體量）數(shù)量和工期等主要變量發(fā)生變化時，導致對評估項目經(jīng)濟效益的主要指標發(fā)生變動的敏感程度，借以判斷相對于某個項目的指標在其外部條件發(fā)生不利變化時，導致對評價項目經(jīng)濟效益的主要指標發(fā)生變動的敏感程度，借以判斷相對于項目的指標在其外部條件發(fā)生不利變化時的承受能力。
8、細則所需是以科學合理的依據(jù)制定出的資金使用方案，項目主體執(zhí)行完成預計目標的可實施方案，相應預案及相對應的風險防控措施；制定相關(guān)資金的流動所涉的管理辦法。
9、細則編制應該要以項目主體與資金主體合作內(nèi)容為**，以企業(yè)的人力資源、組織結(jié)構(gòu)和項目規(guī)劃為框架，依據(jù)《企業(yè)會計準則》、現(xiàn)代企業(yè)管理、企業(yè)財務(wù)管理及科學的資源配置方法構(gòu)建出的系統(tǒng)性、程序性、與資金流動相關(guān)的行為準則和實施方案。
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